证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-113
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于“利元转债”展望茂盛赎回条件的领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何跋扈记录、
误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。
一、可转债刊行上市或然
经中国证券监督惩办委员会出具的《对于承诺广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222066号）承诺注册，广东
利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行950万张可转
换公司债券，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总和为东谈主民币95,000.00万元。期限
为自觉行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕311号文承诺，公司本次刊行的
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
说明干系法律规矩和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可
退换公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，“利元转债”
运行转股价钱为218.94元/股，转股期自可转债刊行限制之日（2022年10月28日）满
六个月后的第一个往复日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往复日；顺延技术付息款项不另计息）。
股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）清晰的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可退换公司债券
“利元转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-005）。
正的条件，经鼓励大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为174.87
元/股，诊治后的转股价钱于2023年6月6日奏效。具体内容详见公司在上海证券往复
所网站（www.sse.com.cn）清晰的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正
“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。
据可转债《召募讲解书》干系条件执法，“利元转债”的转股价钱由174.87元/股调
整为124.62元/股，诊治后的转股价钱于2023年6月20日奏效。具体内容详见公司在上
海证券往复所网站（www.sse.com.cn）清晰的《广东利元亨智能装备股份有限公司关
于2022年度践诺权利分拨时诊治“利元转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-072）。
正的条件，经鼓励大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00
元/股，诊治后的转股价钱于2023年12月5日奏效。具体内容详见公司在上海证券往复
所网站（www.sse.com.cn）清晰的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正
“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。
正的条件，经鼓励会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为21.00
元/股，诊治后的转股价钱于2024年9月4日奏效。具体内容详见公司在上海证券往复
所网站（www.sse.com.cn）清晰的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正
“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-088）。
二、可转债赎回条件与展望触发情况
（一）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面值的110%（含终末
一期利息）的价钱赎回未转股的可退换公司债券。
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在通顺三十个往复日中至少十五个往复日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。当期应计利息的蓄意公
式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算
头不算尾）；
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日按
诊治前的转股价钱和收盘价蓄意，诊治日及之后的往复日按诊治后的转股价钱和收
盘价蓄意。
（二）赎回条件展望触发情况
自2024年11月11日至2024年11月25日，公司股票已有十个往复日的收盘价钱不
低于“利元转债”当期转股价钱（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股）。
若改日通顺十九个往复日内仍有五个往复日公司股票收盘价钱连续茂盛“不低于当
期转股价钱的130%（含130%）”条件的，将可能触发“利元转债”的有条件赎回条
款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分
未转股的“利元转债”。
三、风险领导
公司将说明《召募讲解书》的商定和干系法律规矩要求，于触发可转债的赎回
条件后详情本次是否赎回“利元转债”，并实时履行信息清晰义务。
敬请苍劲投资者详确了解可转债赎回条件偏激潜在影响，并热心公司后续公告
，可贵投资风险。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
