本站音问,12月11日,工银瑞恒3个月定开债券A最新单元净值为1.0891元,累计净值为1.1241元,较前一往将来飞腾0.0%。历史数据表露该基金近1个月飞腾1.26%,近3个月飞腾1.49%,近6个月飞腾2.45%,近1年飞腾6.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比128.7%,现款占净值比0.77%。
该基金的基金司理为王朔,王朔于2022年4月20日起任职本基金基金司理,任职时代累计答谢12.65%。
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