本站讯息开云kaiyun.com，12月26日，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.0535元，较前一交游日下降0.03%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮0.89%，近1年高潮2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述5.38%。

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