本站音书，10月9日，兴证巨匠中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0246元，累计净值为1.0246元，较前一往返日下降0.04%。历史数据流露该基金近1个月上升0.09%kaiyun登录官网，近3个月上升0.35%，近6个月上升0.92%，近1年上升2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证巨匠中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比128.34%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职本领累计答谢2.49%。

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